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莱蒙国际:子公司拟申请1.2亿美元借款偿还可转债 年息13%


本文摘要:26日,莱蒙国际集团有限公司发布公告,公司全资附属TopSpringInternational(BVI)Limited作为借款人和借款人MetroProty和Leee首席Kim的Tah、抵押代理人和贷款融资代理人Metro-LKT和公司作为担保人签订了抵押贷款融资协议。

26日,莱蒙国际集团有限公司发布公告,公司全资附属TopSpringInternational(BVI)Limited作为借款人和借款人MetroProty和Leee首席Kim的Tah、抵押代理人和贷款融资代理人Metro-LKT和公司作为担保人签订了抵押贷款融资协议。据此,贷款人同意向公司全资附属获得总额1亿2千万美元的贷款,期限自动使用日起24个月,借款人可以自由选择缩短12个月的年收入13%。

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主要股东Metroperty和LeetKimTah贷款融资1亿2千万美元,偿还债务2019年1月到期的可转换债券,获得该融资总额1亿67千万美元的抵押,抵押率71.9%,融资成本13%。公告显示,Metroproperty和Metro-LKT是主要股东美罗的附属公司,因此根据上市规则,是美罗的联系方式和莱蒙国际公司的相关人员。公告显示,美罗所有者持有2亿2800万股,与莱蒙国际上市的股东约为16.48%。

借款人以抵押代理为受益人签署股份遣返记录,借款人各自在展览材料、展览系和耀隆所有者的70%上市的股东必须以抵押代理为受益人不抵押。截至公告日,展览材料、展览系和耀隆分别由莱蒙国际和美罗组成的合营企业,借款人和Firewave所有者的70%和30%的所有权。截至2018年6月30日中期报告显示,公司袭击香港的债务总额约为92.23亿港元,其中约57.3亿港元需在一年内偿还债务。

特别是总额约为1.92亿美元(约为15.03亿港元),2019年1月6日到期,未偿还债务的可交换债券。同时,公司从2018年2月开始对教育和房地产业务有根本的资金市场需求。

考虑到可转换债券将在大约两个月内到期,贷款扣除金用于偿还未偿还债务的可转换债券的一部分偿还金额,馀额以前从其他离岸融资和国内附属公司获得的公司现有离岸运营资金支付。另外,贷款利率与可转换债券的实际利率成本为13.13%相比,贷款对评价率来说,转售抵押的总额约为1.67亿美元(莱蒙国际与贷款人联合协商的抵押股票公平值约为2280万美元,股东贷款金额约为1.44亿美元),贷款本金额为1.2亿美元,贷款评价率约为71.9%。

综上所述,董事会指出,有抵押贷款融资协议和抵押文件的条款科公平合理,有抵押贷款融资协议,未偿还债务的部分偿还金额符合该公司和股东的整体利益。


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